Главная Бухгалтерский учет Теория бухгалтерского учета Аудит Основы аудита Реферат Эссе Карта сайта

Предметы

Административное право
Бизнес планирование
Бюджетная система
Государственное регулирование экономики
Деньги, кредит, банки
Информатика
История финансов
История экономики
Информационные системы в экономике
Институциональная экономика
Инновационный менеджмент
Инвестиции
КСЕ
Кредитный рынок
Коммерческие банки
Культурология
Культура делового общения
Контроллинг
Логистика
Маркетинг
Менеджмент
Международные экономические отношения
Мировая экономика
Макроэкономика
Микроэкономика
Налоги и налогообложение
Организация производства
Предпринимательство
Предпринимательские риски
Психология и педагогика
Психология делового общения
Рынок ценных бумаг
Социология
Стратегия предприятия
Статистика
Таможенное дело
Управление персоналом
Философия
Финансовый менеджмент
Финансы
Финансы предприятий
Цены и ценообразование
Экономическая география
Эконометрика
Экономическая теория
Экономика организаций
Экономический анализ
Экономика и социология труда
Главная arrow Бизнес план arrow Бизнес план предприятия по производству клееного бруса

Бизнес план предприятия по производству клееного бруса

Бизнес план предприятия по производству клееного бруса, инвестиционный план, финансовый план, Бизнес планирование, бизнес план, бизнес план скачать, бизнес план магазина, Образец бизнес плана, готовый бизнес план, бизнес план предприятия, составить бизнес план, Как начать свое дело, готовые решения, бизнес-планы, пошаговые инструкции

Бизнес план предприятия по производству клееного бруса
ПРЕДПРИЯТИЕ
Наименование: ООО "Техномикс"
Дата регистрации: 31.08.1993г.
Дата начала хозяйственной деятельности: 05.10.1993г.  
Генеральный директор - Александр Иванович
Зам. генерального директора по производству - Борисова Екатерина Яковлевна
Главный инженер - Дворедков Юрий Васильевич.
Организационно-правовая форма предприятия - Общество с ограниченной ответственностью.
Форма собственности - частная.
Основной вид деятельности предприятия - деревообработка.
Команда управления предприятия имеет длительный опыт работы в этой области.Она сформировалась в середине 80-х годов в период работы на государственном предприятии (деревообрабатывающий комбинат г. Ногинска)
Первоначальные или настоящие цели компании:
Цели компании на ближайшую перспективу - это расширение ассортимента и увеличение объемов существующего производства, а также освоение рынка новой продукции, которое станет результатом осуществления настоящего проекта. Долгосрочные цели компании - организация собственного мебельного производства.
История развития предприятия:
С момента образования и до настоящего времени деятельность компании вполне можно назвать успешной. Благодаря квалифицированной команде управления предприятию удалось за два года работы не только окупить средства вложенные в приобретение оборудования и складского комплекса, на базе которого расположилось предприятие, но и получить дополнительный чистый доход. Объем производства за два с половиной года вырос почти в шесть раз.
Основные владельцы предприятия:
Учредитель предприятия ( 100% уставного капитала) - компания "Фимос", г.Москва
Область деятельности:
В настоящее время компанией "Техномикс" налажено производство сухих строганных пиломатериалов и погонажных изделий из древесины.
Выпускается четыре типа обрезной доски, два типа половой доски, четыре типа бруса, шесть видов вагонки, широкий ассортимент различных типов плинтусов, реек, наличников и других погонажных изделий. Все изделия отличаются высоким качеством обработки поверхности, строго соблюдается технология сушки ( по содержанию влаги все изделия соответствуют европейским стандартам на данные виды продукции). В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ от 12 мая 1995 года "О поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации", компания относится к числу субъектов малого предпринимательства.    
Основные преимущества предприятия:
Среди себе подобных компаний с тем же видом деятельности, "Техномикс" является наиболее динамично развивающейся компанией, ведущей по объему производства и качеству выпускаемой продукции.
Необходимые улучшения:
В качестве недостатка компании на сегодняшний день можно выделить малую интенсивность маркетинговых усилий, направленных на расширение рынка сбыта, которое, в свою очередь, будет способствовать увеличению действующего производства перспективе. Рынок сбыта в настоящее время на 80% состоит из местных предприятий и магазинов Ногинского района.
Положение на рынке:
В настоящее время рынок стройматериалов достаточно насыщен и среди предприятий, производящих и реализующих строительные материалы из древесины имеет место существенная конкуренция. В Москве и области до 60% продаж этой продукции приходится на мелкие и средние компании, и спрос обладает низкой эластичностью. Основным преимуществом предприятия обеспечивающим ему большое количесто клиентов, в том числе и постоянных, является высокое качество выпускаемой продукции, обеспечивающееся тем, что в компании, с первых дней её основания, большое место уделяется строгому соблюдению технологии сушки и обработки древесины.
Финансовые показатели:
Значения следующих финансовых показателей  за предыдущие годы:
Год
Наименование статьи    1994    1995    1996(1 полуг.)
Объем продаж, в $ США    148 000    860 000    432 000
Чистая прибыль, в % от объема продаж    8    11    10
Денежные средства (наличность и банк)    15 000    14 000    14 200
Другие текущие активы (дебиторы, запасы, краткоср.инвестиции и т.д.)    18 000    26 000    43 500
Основные средства    165 000    201 000    205 000
Другие активы    8 400    23200    36 000
Краткосрочные пассивы (кредиторская задолж., полученные авансы, обяз.перед бюджетом, краткосрочные займы и т. д.)    26 000    16 000    14 000
Долгосрочные обязательства (кредиты банков и другие займы)    35 000    12 000    0
Собственный капитал предприятия (акц. капитал, прибыль,  резервы).    145 000    236 000    280 500
Уровень технологии:
Уровень технологии на предприятии удовлетворяет современным требованиям.
Финансирование предприятия:
Стартовый капитал в размере $133 000 был внесен учредителем.
В течение 1994 - 1995 гг. предприятие использовало также банковские кредиты : два долгосрочных ( на 1 год )   на общую сумму $43 000 и 6 краткосрочных (3 мес) на общую сумму $31 000.
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Перечень продукции или услуг:
Сущность проекта состоит в том, что предлагается организовать производство клееных изделий из массивной древесины, которые используются при производстве мебели, оконных и дверных блоков и различных строительных материалов (подоконных досок, лестниц, панелей и т.д.)
Необходимым условием выпуска такой мебели является применение клееного щита из массивной древесины. Клееный брус из массивной древесины применяется как заменитель целиковой древесины при производстве оконных блоков.
Важной особенностью проекта является то, что выбранное оборудование позволит одновременно выпускать и мебельный щит и клееный брус при одном и том же составе оборудования.
Схематично конструкцию предлагаемых к выпуску клееных изделий из массивной древесины можно представить следующим образом:
Конструкция щитов и брусков благодаря своей многослойности превосходит по своему уровню качества подобные изделия из натуральной древесины, а мебельный щит достаточно больших размеров по иному сделать невозможно. При этом сохраняются все преимущества натуральной древесины, причем ее экономия достигает от 40% до 80% благодаря технологии сращивания составляющих изделие планок и брусков без вырезанных дефектных мест.
Предлагается организовать производство клееных щитов и брусков из массивной древесины в объеме 7 200 м3 в год. Производство предусмотрено из исходного сырья - мягких хвойных пород, в основном сосны и ели. Технология должна обеспечивать получение продукции высокого качества, удовлетворяющего потребности Западноевропейского рынка.
Размеры щитов:        длина 300 - 2 500 мм
ширина 300 - 1 300 мм
толщина 12 - 40 мм
Ширина реек - от 32 до 55 мм. Все щиты калибруются и обрабатываются по периметру по желанию заказчика.
Размеры клееного бруса:    длина 300 - 2 500 мм
ширина 50 - 130 мм
толщина 35 - 60 мм
Брус клеится из 8-ми слоев.
Предусмотрено готовое производство 4 800 м3 щитов и 2 400 м3 брусков.
Производство рассчитано на работу в 2 смены по 8 часов каждая при 250 рабочих днях в году и коэффициенте использования рабочего времени 0.7.
Стадия развития продукта:
Проект подготовлен специалистами фирмы "Лестро-Лединек" Словения с рассчетом 2-х вариантов и обоснованием выбора предлагаемого оборудования и минимального экономически выгодного объема выпускаемой продукции конкретно с привязной к имеющимся производственным помещениям. Бизнес-план разработан специалистами ЗАО ИК "Академия" г.Москва.
Подготовка проектно-сметной документации на СМР произведена специалистами кафедры "Промышленное и гражданское строительство" Московского института стали и сплавов.
Подготовка территории и первый этап ремонтных работ по производственному помкщению  и сооружениям произведены в период 1995-96 гг. Все вышеперечисленные работы произведены на собственные средства компании.
Цена:
Уровень оптовой цены на продукцию определяется  двумя факторами: достижением запланированного уровня рентабельности и возможностью реализации продукции на экспорт.
Выбранный уровень цены на 15 - 20% ниже сложившегося уровня цен на Западном рынке на аналогичную продукцию.
Гарантийное обслуживание:
Качество продукции обеспечивается наличием специального оборудования контроля качества. Контролю подвергается 100% выпускаемой продукции.
АНАЛИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экология:
Участок, на котором располагается производство, полностью обеспечен электроэнергией. Имеется трансформаторная подстанция на 800 кВт. Других энергоресурсов в производстве не требуется.
Имеющиеся сырье и материалы:.
В производстве клееных щитов и брусков из массивной древесины основным сырьем является - древесина хвойных пород в виде обрезной доски.
Данный вид сырья является широкодоступным и приобретение его возможно как у местных производителей (Ногинский, Павлово-Посадский, Куровской и др. районы Московской области), так и в регионах, специализирующихся на лесозаготовках (республика Коми, Брянская область) В последнем случае, за счет повышения транспортных расходов цена сырья будет на 10-15% выше, однако этот недостаток может быть частично компенсирован высоким качеством древесины и уменьшением процента отбраковки.
Защита окружающей среды:
Все производственные помещения, как функционирующие в настоящее время, так и предполагаемые к запуску настоящим проектом, оснащены системами пневмотранспорта для удаления древесной пыли, опилок и стружки с рекуперацией и полностью соответствуют ТУ на данные типы помещений. Собранные отходы (древесная пыль, опилки и стружка) являются экологически чистыми.
Рециклирование:
Отходы данного производства не подлежат рециклированию  в рамках предприятия и отправляются на переработку на ДОК (производство  трехслойных ДСП)
Технология:
Технологический уровень проектируемого производства полностью соответствует европейскому на данный вид производства.
Экономика:
В условиях рынка, учитывая богатый сырьевой потенциал по древесине, приоритетным направлением развития мебельного производства в России является организация выпуска высококачественной мебели из натуральной древесины. Приоритетность данного направления обусловлена также наличием спроса на мебель и полуфабрикаты на внешнем рынке, экологической безопасностью продукции, малыми сроками окупаемости затрат.
АНАЛИЗ РЫНКА
Анализ рынка и потребителей:
Основными покупателями нашей продукции будут производители высококачественной мебели, дверных и оконных блоков.  Россия в настоящее время  переживает строительный бум, который начался в 1990-91 годах и характеризуется существенным увеличением темпов роста гражданского строительства на фоне спада в других областях экономики. Стремительно увеличивается спрос на высококачественные строительные и отделочные материалы, удовлетворяемый в настоящее время на 95% за счет импорта. С другой стороны, высокие таможенные пошлины и транспортные расходы делают стоимость европейских стройматериалов на внутреннем рынке чрезвычайно высокой ( в 2 - 2,5 раза выше, чем в странах Западной Европы) В связи с этим в России созданы условия, при которых высокотехнологичное производство стройматериалов европейского стандарта качества из отечественного сырья становится, несмотря на все трудности, достаточно высокорентабельным и быстро окупаемым.
Растет также спрос на высококачественную мебель из древесного массива, пока также в значительной степени удовлетворяемый за счет импорта. При этом, соотношение европейских и внутрироссийских цен на этот вид продукции примерно такое же, как и на рынке стройматериалов. Как показали маркетинговые исследования, в самое последнее время на рынке мебели в России появилось несколько довольно успешно работающих предприятий, выпускающих мебель из древесного массива. Качество этой продукции уступает продукции дорогих итальянских и испанских фирм. Однако она заняла довольно прочную нишу на рынке, вытесняя продукцию фирм-производителей из Восточной Европы, не уступая ей по качеству и успешно конкурируя по цене.
Как показывают маркетинговые исследования, использование для благоустройства жилья материалов европейского качества и приобретение высококачественной мебели из древесного массива становятся в России приоритетными статьями затрат у граждан со средними и высокими доходами. Так, уже около половины семей с совокупным доходом $12 - 15 тыс. в год рассматривают вышеупомянутые затраты для себя как абсолютно приоритетные, а с дальнейшим увеличением совокупного дохода этот процент резко увеличивается.
По нашим данным спрос на щит  на внутреннем рынке уже в 1997 году может составить порядка 350 000 м3/год, а брус - 150 000 м3/год . Официальных данных по объемам производства мебельного щита в регионах и в России нет. По нашим данным это может составить13-15 тысяч м3/год, а производство клееного бруса вообще отсутствует. Ожидаемая доля предприятия по производству мебельного щита может составить на настоящий момент до 25%, а клееного бруса - 100%.
Анализ каналов сбыта:
Основная работа по реализации будет возложена на отдел сбыта фирмы-учредителя “Фимос”. Компания “Фимос” уже около 5 лет занимается экспортно-импортными операциями и имеет контакты с большим числом западных торговых и производственных компаний. В настоящее время уже налажены связи и имеются предварительные договоренности о поставках готовой продукции следующим потребителям:
- Финляндия - фирмы: EFEKTI OY, SAFIRA, PERINNE, PIRTAKKA;
- Швеция - фирмы: TEMA, HAGAB MASKIN AB;
а также ряд итальянских, германских и голландских фирм.
Среди отечественных потребителей есть предварительные договоренности о поставках мебельного щита с НПО "Росмебель" (Истра),производящем мебель из древесного массива, АОЗТ "Брана"(Сергиев-Посад), А/О "Электрогорскмебель", а также с несколькими московскими предприятиями: ДОК-17, фирмой "Интерьер", фабрикой "Интерстар" и др.
Анализ конкурентов:
В настоящее время в России производство щитов из массивной древесины находится в первоначальной стадии развития и нет официальных данных по производству данного вида продукции . Производство отечественной мебели находится в крайне затруднительном положении в связи с общей экономической ситуацией  в стране, а также импортной высококачественной зарубежной продукции. Предложение продукции создаваемого производства позволит мебельным предприятиям освоить выпуск конкурентоспособных изделий современного уровня качества; то же самое можно сказать про клееный брус для оконных блоков.
КОНКУРЕНЦИЯ
Конкурентные цены:
На внутреннем рынке цена на мебельный щит находится в диапазоне $1200 - 1500 за м.куб. Цена на клееный брус - $1300 - 1800 за м.куб. Столь высокие цены объясняются отсутствием развитого рынка этой продукции, а также тем, что около 90% этой продукции - зарубежного производства. На западном рынке средняя цена на мебельный щит - $850 за м.куб., а на клееный брус - $1000 - 1100 за м.куб.
Сильные и слабые стороны конкурентов:
Вследствие неразвитости рынка данной продукции в России, говорить о какой либо серьезной конкуренции на внутреннем рынке в настоящее время нельзя.
Сильной стороной конкурентов на внешнем рынке является то, что они давно находятся на рынке хорошо известны потребителям и имеют с ними давние и хорошо отлаженные связи.
Слабой стороной конкурентов является безусловно более высокая себестоимость продукции, объясняемая более высокой стоимостью основного сырья (древесины) на западном рынке и значительно большими затратами на оплату труда.
Влияние на конкуренцию внешних факторов:
Несовершенство налогового законодательства в России, безусловно оказывает отрицательное влияние на конкурентоспособность производства, так как ныне действующие ставки налогов делают себестоимость продукции чрезвычайно высокой. Однако, существующие налоговые льготы для малых предприятий (возможность ускоренной амортизации) позволят предприятию значительно сократить сумму налогов в первый год производства, что для предприятия особенно важно. В дальнейшем, вступление в силу проектируемого в настоящее время нового налогового законодательства должно несколько улучшить ситуацию.
СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
Географический аспект стратегии:.
Принимая во внимание огромный потенциал внутреннего рынка для планируемой к производству продукции, в начальный период работы предприятие ориентируется на экспорт продукции. Для этого имеется ряд причин:
1. нестабильное финансовое состояние внутренних потребителей.
2. Уровень качества готовой продукции позволяет конкурировать с западными аналогами продукции.
3. Относительное дешевое сырье и рабочая сила позволяют достигать высокого уровня рентабельности и конкурировать с западными производителями продукции по отпускной цене.
Выбор  стратегии:
В отношении части продукции, производимой на экспорт вполне закономерен выбор стратегии лидерства по издержкам.
ТАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН МАРКЕТИНГА
Стимулирование продаж:
Выбранный уровень экспортной цены - $670 за куб.м для мебельного щита и $880 за куб.м. для клееного бруса на 18 - 20% ниже сложившегося уровня цен на Западном рынке на аналогичную продукцию. С учетом страховки, транспортных расходов и таможенных платежей, западный потребитель будет иметь выигрыш в цене не менее 10% при приобретении продукции у нашей компании. При этом, что немаловажно, компания "Фимос" способна обеспечить надежные каналы доставки продукции в Финляндию, Швецию и Германию. Кроме того в проекте предусмотрено, что потребитель будет оплачивать продукцию по факту её доставки на свой таможенный склад.
Программа запуска:
Сбыт продукции будет осуществляться ограниченному числу производственных предприятий соответствующего профиля, с большинством из которых отдел сбыта предприятия уже наладил отношения. Поэтому сбыт будет иметь строго прогнозируемый характер и будет осуществляться в виде плановых контрактных поставок.
Планируемый объём поставок Действующее производство.
Продукт/Вариант    
Объем продаж
(м.куб. в мес.)
Доска, брус    200
Вагонка    140
Погонаж    80
Планируемый объём поставок Мебельный щит(куб.м.)
Продукт/Вариант    
1.1997     
2.1997     
3.1997     
4.1997     
5.1997     
6.1997
Мебельный щит    0    67    167    266    370    400
Продукт/Вариант    
7.1997     
8.1997     
9.1997     
10.1997     
11.1997     
12.1997
Мебельный щит    400    400    400    400    400    400
Продукт/Вариант    
1-12. 1998     
1-12 1999
Мебельный щит    4800    4800
Планируемый объём поставок Клееный брус (куб.м.)
Продукт/Вариант    
1.1997     
2.1997     
3.1997     
4.1997     
5.1997     
6.1997
Клееный брус    0    34    83    133    184    200
Продукт/Вариант    
7.1997     
8.1997     
9.1997     
10.1997     
11.1997     
12.1997
Клееный брус    200    200    200    200    200    200
Продукт/Вариант    
1-12. 1998     
1-12 1999
Клееный брус    2400    2400
Сбыт (Условия оплаты)
Продукт/Вариант    
Описание
Мебельный щит    Задержки платежей: 15 дней
Клееный брус    Задержки платежей: 15 дней
Сбыт (Условия продаж)
Продукт/Вариант    
описание
Мебельный щит    Запас готовой продукции: 20,00%
Клееный брус    Запас готовой продукции: 20,00%
Выставки:
Планируется участие в ежегодной выставке "Мебель", проводимой в экспоцентре на Краснопресненской набережной.
Подготовка персонала:
Для организации сбыта  на экспорт будет использован персонал компании "Фимос", имеющий богатый опыт организации экспортно-импортных операций по мебели, стройматериалам, лесу.
Информирование клиентов:
Планируется выпуск цветных восьмистраничных проспектов для использования на выставках и рассылки потенциальным покупателям по почте.
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Сырье:
В производстве клееных щитов из массивной древесины используются только два сырья и материалов - древесина хвойных пород и клей.
Древесина хвойных пород 50% - сосна, 50% - ель, первый сорт по ГОСТ 8486-86, обрезная, будет поставляться из трех мест:
 - Республика Коми - поставщик АО "Комилеспром" (Обьечевский и Ленский леспромхозы);
- г.Киров - СП "Вятка-Вуд";
- леспромхозы Московской области - Ногинский, Павлово-Посадский, Куровской и т.д.
На момент составления бизнес-плана цена на древесину указанного качества составляет 115 USD на складе заказчика, оплата производится по факту приемки вагона на станции назначения. График поставок при выходе на плановую мощность - 3 вагона в неделю.
В случае устойчивого финансирования, нахождение альтернативных источников сырья не представляет проблем.
Материалы и комплектующие
Наименование    
Ед. изм.    Цена
(тыс. руб.)    
Цена
($ US)
Закупки    
Партия
закупки    
Порядок оплаты    Страхов. запас
(%от мес.
выпуска)
Доска обрезная    куб.м.    609,500        По мере необход.    60(Вагон)    По прибытии на станцию назначения    20
Клей    кг.        0,340    Раз в мес.
от12000    Предопл. 15 дней    20
Лес кругляк 1 катег.    куб.м.    351,000        По мере необход.    60(Вагон)    По прибытии на станцию назначения    20
Пленка п/э (упаковка)    кв.м.    0,400        Раз в 2 мес.    Любая    По факту получения    10
Режущий инструмент    комплект        600,000    По 10 компл.    Любая    Предопл. 10 дней    33
Прямые издержки Доска, брус
Наименование    
Расход    
Потери    
(тыс. руб.)    
($ US)
Материалы и комплектующие            456,30    0,00
Лес кругляк 1 катег.    1,250    4,000    351,00    
Сдельная зарплата (премии)            10,00    0,00
Другие издержки            52,00    0,00
Электроэнергия            52,00    
Всего            518,30    0,00
Прямые издержки Вагонка
Наименование    
Расход    
Потери    
(тыс. руб.)    
($ US)
Материалы и комплектующие            501,59    0,00
Лес кругляк 1 катег.    1,300    4,000    351,00    
Сдельная зарплата (премии)            10,00    0,00
Другие издержки            60,00    0,00
Электроэнергия            60,00    
Всего            571,59    0,00
Прямые издержки Погонаж(наличник,плинтус и др.)
Наименование    
Расход    
Потери    
(тыс. руб.)    
($ US)
Материалы и комплектующие            520,88    0,00
Лес кругляк 1 катег.    1,350    4,000    351,00    
Сдельная зарплата (премии)            10,00    0,00
Другие издержки            60,00    0,00
Электроэнергия            60,00    
Всего            590,88    0,00
Прямые издержки Мебельный щит
Наименование    
Расход    
Потери    
(тыс. руб.)    
($ US)
Материалы и комплектующие            955,19    55,55
Доска обрезная    1,530    2,000    609,50    
Клей    145,000    0,500        0,34
Пленка п/э (упаковка)    10,000    0,000    0,40    
Режущий инструмент    0,010    0,000        600,00
Сдельная зарплата (премии)            10,00    0,00
другие издержки            70,00    0,00
Электроэнергия            70,00    
Всего            1 035,19    55,55
Прямые издержки Клееный брус
Наименование    
Расход    
Потери    
(тыс. руб.)    
($ US)
Материалы и комплектующие            955,19    55,55
Доска обрезная    1,530    2,000    609,50    
Клей    145,000    0,500        0,34
Пленка п/э (упаковка)    10,000    0,000    0,40    
Режущий инструмент    0,010    0,000        600,00
Сдельная зарплата (премии)            10,00    0,00
Другие издержки            70,00    0,00
Электроэнергия            70,00    
Всего            1 035,19    55,55
компоненты:
Клей на основе поливинилацетатной эмульсии - производства Германия - 0.33 USD/кг. В настоящее время существует два варианта осуществления поставок клея - из Германии и из Финляндии.
Поставка расходных комплектующих (режущий инструмент) будет осуществляться фирмой "Лестро-Леденек"
Вспомогательные производственные материалы:
Основной вид энергии, используемый в производстве - электроэнергия. Проблема энергоснабжения полностью решена.
Хранилища и транспорт:
Склад готовой продукции, имеющийся на предприятии соответствует необходимым требованиям. Он оборудован электрическим талем грузоподъемностью 2 т. Проектом предусмотрена установка на нем дополнительной системы кондиционирования воздуха для поддержания строго требуемых значений температуры и влажности воздуха. Имеется также автопогрузчик грузоподъемностью 5 т. и автомобильный кран. В период подготовки производства планируется приобрести еще два автопогрузчика. Поставщик автопогрузчиков - фирма "КАРТРЭЙД", г.Москва.
Эффективность использования запасов:
Средний срок хранения готовой продукции на складе - 12 дней. Потребность в запасе готовой продукции по обоим видам - 20% от месячного объема производства.
мЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Участок:
В течение ноября 1993г. - апреля 1994г. собственными силами проводился восстановительный ремонт и подготовка к производству территории, производственных и административно-бытовых помещений бывшей базы минеральных удобрений АООТ "Агропромхимия" г.Ногинска. С апреля 1994г. начато производство сухих строганных пиломатериалов по заказам предприятий и частных лиц. Численность работников на 01.08.96г. составила 25 человек, в том числе основное производство - 15 человек. Размер уставного капитала - 286 миллионов рублей. Стоимость основных средств - 930 049 тысяч рублей, стоимость оборотных средств - 189 469 тысяч рублей.
Имеющиеся производственные мощности:
общая площадь территории - 2.5 га; на территории находятся:
- железнодорожная ветка.
Естественная окружающая среда:
В весенние и осенние месяцы, а также в периоды обильных и длительных осадков в регионах заготовки леса возможно поступление  древесины с несколько  повышенной влажностью, что увеличит цикл производства на 7-12% за счет увеличения времени сушки. Однако возможность подобных отклонений учтена при расчетах технологического цикла и не окажет отрицательного воздействия на графики поставок продукции.
Воздействие на окружающую среду:
Производство является экологически чистым и не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду.
Фискальные и правовые аспекты:
В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ от 12 мая 1995 года "О поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации", компания пользуется рядом льгот, в частности, правом ускоренной амортизации основных производственных фондов.
Зависимость от инфраструктуры:
Производство находится в Московской области - регионе с хорошо развитой инфраструктурой. К участку подведена асфальтированная автодорога и ж/д ветка. Все транспортные схемы (как по доставке сырья, так и по отправке готовой продукции хорошо отработаны.
Близость потребителей:
Поскольку в Москве и Московской области располагается большое количество мебельных фабрик и деревообрабатывающих комбинатов, являющихся потенциальными потребителями готовящейся к выпуску продукции, расположение предприятия крайне выгодно для освоения внутреннего ранка в перспективе.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
Здания и сооружения:
- производственный одноэтажный корпус общей площадью 2 016 м2- задействован под производство строганных пиломатериалов и погонажных изделий.
- производственный одноэтажный корпус общей площадью 1608 м2  Планируется разместить проектируемое производство.
- административно-бытовой корпус с блоком гаражей общей площадью 672 м2;
- трансформаторная подстанция N = 800 кВт;
Капиталовложения в строительство:
Все работы по подготовке и освоению участка произведены в период подготовки к производству пиломатериалов в 1994 году. Строительно-монтажные работы включают в себя следующие работы по главному производственному помещению: утепление крыши, ремонт полов, ремонтно-восстановительные работы по энергоснабжению, разводке сжатого воздуха, устройства отопления, системы пневмотранспотра с рекуперацией и кондиционированием воздуха, а также комплекс ремонтно-отделочных работ в административно-бытовом корпусе и ремонт покрытия и ограждения территории.
Технология производства:
Пиломатериал после естественной сушки подвергается окончательной искусственной  сушке в сушильных камерах до влажности 8 - 10% и после 3 - 5 дневного кондиционирования подается в цех для раскроя на рейки; при необходимости происходит вырезка дефектных мест и дополнительная операция по сращиванию (продольному). После подготовки рейки строгаются с 4-х сторон и подаются в пресс для склейки в щиты или бруски. Склеенные щиты и бруски отправляются в промежуточный склад, откуда после акклиматизации поступают на окончательные операции - обработку в размер и калибровку по толщине в окончательный размер. Таким образом обработанная готовая продукция проходит затем операцию контроля по качеству (визуально и при помощи специального оборудования), упаковки  и отправляется на склад готовой продукции.
Специфическими требованиями являются:
строгий контроль за влажностью древесины и необходимость поддержания определенной температуры и влажности воздуха в производственном цехе, т.е. определенный микроклимат в производственных помещениях.
Оборудование:
В настоящее время смонтированы и находятся в эксплуатации 2 сушильных камеры общей мощностью 6500 м3 условного пиломатериала в год, два четырехсторонних строгальный станка, многопильный обрезной станок, торцовочные станки, универсальный комбинированный станок и оборудование для распиловки крупного леса на базе финского лесопильного станка и пилорама отечественного производства.
Состав оборудования, поставщики.
Основное оборудование.
К приобретению выбран комплект основного оборудования фирмы "Лестро-Лединек" с использованием клеепрессовой системы "HESS".
Состав оборудования:
1. Сушильные камеры S-50 - 1 шт, S-100 - 1 шт, общим объемом загрузки - 150 м3/цикл.
2. Центральная установка для форматной распиловки:
- комплект оборудования для продольно-поперечной распиловки древесины, предварительной двухсторонней калибровки с одновременным продольным распиливанием (спец. станок ROTOLES);
- три автоматических линии для поперечного раскроя и сортировки;
- автоматическая линия для сращивания по длине ;
- комплект приводных и неприводных роликовых транспортеров.
3. Линия по производству массивных мебельных щитов и брусков:
- четырехсторонний строгальный станок ROTOLES;
- спец. двухшпиндельный круглотельный станок для продольной распиловки  B-2V/18.5;
- прессовая система HESS и VF - 1300*2500*(12 - 40);
- спец. Станок для калибровки ROTOLES;
- двухсторонний форматно-обрезной станок TSA - 200/W;
-коплект приводных и неприводных роликовых транспортеров, загрузочно-разгрузочных устройств .
4. Оборудование для заточки инструментов:
- универсальный станок для заточки инструментов типа Ф36М;
- станок для заточки плоских ножей в строгальных головках BSG - 250;
Вспомогательное оборудование.
Состав оборудования:
1. Система пневмотранспорта для удаления древесной пыли, опилок и стружки с рекуперацией.
2. Система удаления пусковых отходов древесины.
3. Система кондиционирования воздуха (поддержание определенной W воздуха).
4. Оборудование электромеханической мастерской.
5. Внутрицеховой и заводской транспорт.
В процессе выбора оборудования был проведен широкий сравнительный анализ качественных характеристик, условий поставки, времени исполнения и цеховых показателей основного и вспомогательного оборудования.
Основные преимущества оборудования:
1.Качество обработанных поверхностей, в связи с применением системы торцевого фрезерования, значительно выше по сравнению с классической системой обработки строганием, особенно при обработке сучков.
2. Меньший расход древесины - другое очень важное преимущество. Это достигается тем, что при данном способе строгания возможно применение меньшего припуска и уменьшению дефектов обработки. Общая экономия древесины достигает 8 - 9%.
3. Меньший расход шлифовальных лент и другого режущего инструмента. К примеру, расчет расходов на приобретение оборудования и инструмента четырехсторонних станков классического и станка "Ротелес" показывает экономию до 50% по сравнению с классическим станком.
4. Меньший расход электроэнергии в связи с меньшими усилиями резания и применением, соответственно, электродвигателей меньшей мощности.
5. Из других преимуществ нового способа обработки, запатентованного как принцип "Ротолес" и используемый в основных станках, можно отметить меньшее количество пыли, что положительно влияет на экологическое состояние производства и снижает пожаро- и взрывоопасность, а также использование заготовок меньших размеров.
ПЛАН ПЕРСОНАЛА
Численность работников на 01.08.96г. составила 25 человек, в том числе основное производство - 15 человек.
План персонала
Управление (в таблице указан существующий персонал, за исключением мастеров, которые войдут в штат для осуществления настоящего проекта)
Должность    Кол.(чел)    тыс. руб.    Выплаты    Период
Генеральный директор    1    2900    ежемесячно    Весь проект
Зам. генерального директора    1    2500    ежемесячно    Весь проект
Главный бухгалтер    1    2500    ежемесячно    Весь проект
Бухгалтер    1    1500    ежемесячно    Весь проект
Главный инженер    1    2500    ежемесячно    Весь проект
Главный энергетик    1    2500    ежемесячно    Весь проект
начальник охраны    1    2200    ежемесячно    Весь проект
Сотрудники охраны    6    1500    ежемесячно    6...36 мес.
Уборщицы    2    400    ежемесячно    Весь проект
Доля  затрат на заработную плату в общих административных издержках - 40%
Производство (Действующее)
Должность    Кол.(чел)    тыс.руб.    Выплаты    Период
Начальник цеха    1    1700    ежемесячно     Весь проект
Мастер (начальник смены)    2    1400    ежемесячно     Весь проект
Производственные рабочие     12    1200    ежемесячно    Весь проект
Проектируемое производство
Должность    Кол.(чел)    тыс.руб.    Выплаты    Период
Начальник цеха    1    2200    ежемесячно    7...36 мес.
Мастер (начальник смены)    2    2000    ежемесячно    7...36 мес.
Производственные рабочие и ИТР непосредственно-занятые изготовлением продукции.    30    1500    ежемесячно    7...36 мес.
Наладчики оборудования    2    1800    ежемесячно    7...36 мес.
Производство рассчитано на работу в 2 смены по 8 часов каждая при 250 рабочих днях в году и коэффициенте использования рабочего времени 0.7. Заработная плата - повременная.
Доля затрат на заработную плату в производственных накладных расходах - 92%
Доля затрат на заработную плату в общей сумме производственных затрат - 6,6%.
Персонал службы маркетинга и сбыта:
Опишите существующий и требуемый в будущем персонал служб маркетинга и сбыта, функциональные обязанности, подразделения,  требования к квалификации, количество, сдельная и повременная  заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в издержках на маркетинг и сбыт?
Маркетинг (действующее производство)
Должность    Кол.(чел)    тыс.руб.    Выплаты    Период
Сотрудники отдела сбыта    3    1100    ежемесячно    Весь проект
Рабочие (сбыт,снабжение )    4    900    ежемесячно    Весь проект
Маркетинг (проектируемое производство)
Должность    Кол.(чел)    тыс.руб.    Выплаты    Период
Сотрудники отдела сбыта    2    1500    ежемесячно    7...36 мес.
Рабочие (сбыт,снабжение )    2    1000    ежемесячно    7...36 мес.
Указанные 2 сотрудника отдела сбыта будут привлечены из функционирующего в настоящее время отдела сбыта. Численность существующего ныне отдела сбыта - 3 человека.
Доля затрат на заработную плату в издержках на маркетинг и сбыт -26%
Система стимулирования:
Планируется выплата вознаграждений по итогам года  ориентировочно в размере месячного оклада.
Выплаты и налоги на фонд заработной платы:
Ставки налогов на заработную плату %
Наименование    %    Периодичность
Выплаты в пенсионный фонд    29,0    ежемес.
Выплаты в фонд соц. страхования    5,4    ежемес.
Выплаты в фонд занятости    1,5    ежемес.
Выплаты в фонд ОМС    3,6    ежемес.
Транспортный налог    1,0    раз в квартал
Налог на нужды образования    1,0    раз в квартал
Подоходный налог - взимается по прогрессивной шкале, базовая ставка - 12%
Обучение персонала:
Обучение персонала будет проводиться во время проведения пуско-наладочных работ и выпуска опытной партии при участии специалистов фирмы "Лестро-Леденек". За время обучения персоналу будет выплачена заработная плата, которая и составит основную долю затрат на обучение.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
Общие производственные издержки:
Производство (действующее производство)
Наименование    тыс. руб.    Выплаты    В течение...
Транспортные расходы производства.    7000    ежемесячно    Весь проект
МБП, инструмент    1200    ежемесячно    Весь проект
Охрана труда.    500    ежемесячно    Весь проект
Затраты на ремонт оборудования.    4500    ежемесячно    Весь проект
Производство(дополнительные накладные расходы после ввода нового производства)
Наименование    тыс. руб.    Выплаты    В течение...
Транспортные расходы производства.    7500    ежемесячно    с 8 по 36 мес.
Затраты на проведение испытаний, опытов, содержания лабораторий (кроме ФОТ).    1500    ежемесячно    с 8 по 36 мес.
Охрана труда.    2000    ежемесячно    с 8 по 36 мес.
МБП. инструмент    1500    ежемесячно    с 8 по 36 мес.
Затраты на подготовку кадров.    400    ежемесячно    с 6 по 36 мес.
Общие административные издержки:
Управление
Наименование    тыс. руб.    Выплаты    В течение...
Затраты на содержание служебного авто-транспорта.    1250    ежемесячно    всего проекта
Аренда земли и другие выплаты за землю.    68400    ежегодно    всего проекта
Содержание узлов связи, ВЦ (кроме ФОТ).    1500    ежемесячно    всего проекта
Командировочные расходы.    1500    ежемесячно    всего проекта
Коммунальные платежи    11600    ежеквартально    всего проекта
Содержание пожарной и военизированной охраны.    1500    ежемесячно    всего проекта
Хозяйственные расходы, оплата услуг связи    10000    ежемесячно    всего проекта
Издержки на соц.обслуж.- Здравоохранение.    1500    ежемесячно     всего проекта
Издержки на соц.обслуж.- Здравоохранение.(дополнит.)    3500    ежемесячно     с 8 по 36 мес.
Издержки на соц.обслуж.- Столовые.    5000    ежемесячно     всего проекта
Издержки на соц.обслуж.- Столовые.(дополнит.)    10000    ежемесячно    с 8 по 36 мес.
Представительские расходы.    1200    ежемесячно    всего проекта
Прочие расходы.    1000    ежемесячно    всего проекта
Общие издержки на маркетинг:
Маркетинг(действующее производство)
Наименование    тыс. руб.    Выплаты    В течение...
Оплата услуг сторонних организаций    5000    ежемесячно    Весь проект
Расходы на рекламу    7000    ежемесячно    Весь проект
Прочие расходы по сбыту    5000    ежемесячно    Весь проект
Маркетинг (дополнительные накладные расходы после ввода нового производства)
Наименование    тыс. руб.    Выплаты    В течение...
Расходы на рекламу    10000    ежемесячно    с 8 по 36 мес.
Расходы на участие в выставках    5000    раз в 6 мес.    с 8 по 36 мес.
Прочие расходы по сбыту    5000    ежемесячно    с 8 по 36 мес.
УПРАВЛЕНИЕ
Организационно-управленческая структура:
Компания "Техномикс" является дочерним предприятием компании "Фимос". Компания "Фимос", как имеющая большой опыт международных коммерческих операций, берет на себя организацию системы сбыта готовой продукции. Структура управления и разделение функций предприятий имеет следующий вид:
Руководители:
Борисов Александр Иванович - генеральный директор, образование высшее, технолог по деревообработке, работа по специальности с 1975 года, начиная с мастера цеха, технолога, начальника ОТК, руководителя предприятия.
Борисова Екатерина Яковлевна - заместитель генерального директора по производству, образование высшее, технолог по деревообработке, работа по специальности с 19975 года, начиная с мастера цеха, технолога, начальника цеха и т.д.
Дворедков Юрий Васильевич - главный инженер, образование высшее, инженер-конструктор, работал с 1960 года краснодеревщиком, модельщиком, конструктором, главным инженером.
Ушаков Александр Павлович - главный энергетик, образование высшее, специальное, работа по специальности с 1986 года.
Седов Эдуард Владимирович  - начальник цеха, образование высшее, в должности начальника цеха с 1993 года.
Емельянова Любовь Викторовна - главный бухгалтер, образование высшее, работа по специальности с 1980 года.
Примером достаточной эффективности работы команды управления является пример создания с “нуля” деревообрабатывающего производства фирмы “Финнарт” г.Москва в течение 1992 - 1993 г.г. Сначала было организовано производство погонажных изделий и пиломатериала с поставкой продукции на Западный рынок, а затем построен завод в г.Ногинске по производству на заказ оконных блоков полной заводской готовности на импортном оборудовании по норвежской технологии. Уровень качества оконных блоков позволял успешно конкурировать с аналогичной продукцией западных фирм.
Правом подписи финансовых документов обладают:
генеральный директор, заместитель генерального директора и главный бухгалтер.
Генеральный директор осуществляет общее руководство работ, особое внимание уделяя организации сбыта.
Заместитель генерального директора руководит производственным процессом, основной задачей считая обеспечение необходимого уровня качества готовой продукции.
Главный инженер и главный энергетик обеспечивают эффективную безаварийную работу оборудования.
Начальник цеха непосредственно обеспечивает выполнение производственного плана по выпуску готовой продукции.
Главный бухгалтер обеспечивает систему учета и контроля финансовых и материальных средств.
Оплата труда управляющих:
Средняя заработная плата управляющих составила за последние два года  $500
Система мотивации:
Существует и хорошо отработана система премирования управляющих. Премиальный фонд команды управления составляет около 8% чистой прибыли по итогам года.
Использование сторонних консультантов:
Компания пользуется услугами консалтинговых фирм при проведении маркетинговых исследований. Исследование рынка планируемой к производству новой продукции проводилось при участии маркетингового агентства "Мир".
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
Образование юридического лица:
Проведение данных работ проектом не предусматривается.
Разработка детального финансового плана:
В процессе осуществления проекта будет проводиться мониторинг текущих затрат и корректировка имеющейся математической модели проекта с целью корректировки основных показателей коммерческой эффективности проекта, финансовых результатов и графика финансирования. Эти работы будут проводиться совместно с инвестиционной компанией "Академия", которая разрабатывала настоящий бизнес-план.
Исследования и разработки:
Проведение этих работ проектом не предусматривается.
Приобретение оборудования и технологий:
Проектные работы по реконструкции производственного помещения и "привязке" оборудования начаты в мае 1996 года и выполнены на 70%.
Строительство и монтаж:
Подрядчиком на строительно-монтажные и ремонтные работы выступает "Мособлспецремстрой" ПМК-500, (г.Ногинск)
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЭТАПОВ
Таблица 2.а.
№    Наименование этапа    Длительность (дней)    Дата начала    Стоимость этапа    Использование денежных
средств
                млн.руб.    $ USA    
1    Подготовка рабочего проекта    20    01.07.96 г.    12,0        В конце этапа
2    Подготовка проектно-сметной документации на СМР    20    01.07.96 г.    8,5        ---------\\---------
4    Подготовка территории и ремонт зданий и сооружений    14    01.07.96 г.    11,0        В начале этапа
6    Строительно-монтажные работы    90    01.07.96 г.    1517,57        раз в меяц равн. долями
7    Приобретение оборудования, Всего:
В том числе:    90    01.09.96 г.        1510600    30%  - в начале этапа
70%  - в конце этапа
    Основное оборудование:                    
    Сушильные камеры                230400    
    Центральная установка для форматной распиловки
Линия по производству щитов и брусков                291600
458400    
    Оборудование для заточки инструментов                35000    
    Приобретение упаковочного оборудования                48000    
    Вспомогательное оборудование:                    
    Система пневмотранспорта для удаления отходов
Система удаления пусковых отходов                99600
33600    
    Система кондиционирования воздуха                56400    
    Оборудование электромеханической мастерской                20000    
    Оборудование контроля качества                75000    
    Внутрицеховой и заводской транспорт                8400    
8    Монтаж оборудования    45    03.01.97 г.        50200    в конце этапа
9    Наладка и изготовление опытной партии    30    16.02.97 г.        9500    в конце этапа
10    Сертификация продукции    26    01.02.97 г.    5500        в начале этапа
    Начала производства (мебельный щит и клееный брус)        01.03.97 г.            
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ
Инвестиционные затраты:
Структура капитальных вложений по проекту ( млн. руб.) *
Наименование показателей                1996    год                1997    год    
Всего:    незавершенные
инвестиции    1 квартал    2 квартал    3 квартал    4 квартал    Всего:    1 квартал    2 квартал    3квартал    4квартал
Капитальные вложения, всего:    10180,2    223,2    -    -           3 304              4 673       26,5    26,5    -    -    -
В том числе:                                            
Предпроектные и проектно-    70,0    49,5    -    -    20,5    -    -    -    -    -    -
изыскательские работы                                                            
Строительно-монтажные работы и ремонт зданий и сооружений    1702,3    173,7    -    -    1149,2    379,4    -    -    -    -    -
Приобретение оборудования    8376,2        -    -    2492,4    5883,8    -    -    -    -    -
Прочие инвестиционные затраты    31,7        -    -    -    31,7    26,5    26,5    -    -    -
В данной таблице все затраты в иностранной валюте выражены в рублях по курсу ЦБ на дату начала проекта.
Оборотный капитал:
Потребность в оборотном капитале для обеспечения нового производства - около 700 000 тыс.руб.
Финансирование    мил.руб.    USD    Доля в финансировании %
Собственные средства    223,2    -    2
Коммерческий кредит    -    1630    79
Средства государственной поддержки    2000    -    19
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Займы:
В настоящее время компания не имеет долгосрочных обязательств.
Краткосрочные кредиты, используемые в настоящее время: кредит в "Альфа-Банке", сумма
51 млн. рублей, выдан в июне 1996 года сроком на три месяца под 60% годовых для пополнения оборотных средств.
За прошедшие два года самая большая сумма была заимствована в 1994 году (110 млн. руб.)
Кредит был выдан областным отделением Сбербанка России и погашен в феврале 1995 года.
Планируемые займы:
Для реализации проекта требуется финансирование в виде кредитов, о предоставлении которых достигнута договоренность с Федеральным Фондом Поддержки Малого Предпринимательства и с КИБ "Альфа-Банк ", г. Москва.
Кредиты
Название    
Дата    
Сумма(тыс. руб.)    
Сумма($ US)    
Срок    
Ставка,%
Кредит ФФПМП    01.07.1996    2 000 000,00        24 мес.    30,00
Кредит в "Альфа-Банке"    01.07.1996        1 630 000,00    22 мес.    30,00
Отсрочка выплаты процентов по кредиту ФФПМП составляет 11 месяцев, по кредиту "Альфа-Банка " - 9 месяцев.
Кредит " Альфа-Банка " будет поступать траншами в соответствии с запланированным графиком:
Месяц проекта    июль 1996    сентябрь 1996    ноябрь 1996    январь 1997
Сумма, $    350000    1070000    80000    130000
Финансовые коэффициенты:
Год    1994    1995    1996(1 полуг.)
Суммарно (краткоср +долгоср.займы)/собств.капитал    0,35    0,1    0,04

 
 

Поиск

а ­е¦ЄнќјнЅҐу±©Єнћєн° title= УЁн±†н¶ pr тЎЄІнћєн°